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總務處出納組
出納組

 

業務內容

1、辦理現金出納保管及編製現金結存表
2、辦理公庫現金、票據、有價證券之保管出納
3、公庫支票及領款之會簽
4、填具收款收據、送金簿及公庫支票保管
5、辦理員工薪資、退休金、年終獎金及慰問金等(請領、發放及代扣解繳)
6、保管及存解收支款項(代收款、代辦費、暫收、暫付、預付、墊付)
7、製發、核驗學生註冊繳費四聯單
8、辦理廠商付款
9、編製使用憑證收入月報表及保管款調節表
10、編製銀行或公庫存款差額解釋表(如單據抵現與核定額度不符)
11、傳票送達後迅速辦理收付款項
12、保管檢核現金、票據、有價證券
13、建置各種收付款項簿表及相關紀錄
14、辦理收付款項隨時登帳
15、辦理暫收款、收據貼印花並遵照保管時限
16、辦理申報扣繳教職員工所得稅